关于富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基

2019-11-13

  原标题:关于富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金第三个业绩考核周期计提管理费的公告

  根据《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。

  根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年10月12日在中国证券报、上海证券报和本公司网站上发布的《关于富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金第三个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告》,适用于第三个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:

  经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金第三个业绩考核周期内(2017年11月10日至2019年11月8日)的基金份额净值增长率R=11.67%(未扣除管理费),根据上述规则,本基金本次适用的对应管理费率m=0.6%。

  由于本基金在封闭期内不计提管理费,预期就业人口万人,王中王开奖结果,而是在开放期首日对管理费进行一次性计提并支付,因此根据上述规则,本基金于2019年11月8日(第三个开放期的开放首日)对第三个业绩考核周期进行了管理费的计提。本次管理费计提后,本基金2019年11月8日的累计份额净值(四舍五入至0.001元)为1.393元,份额净值为1.021元。

  如有疑问,168图库农用车撞死,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线(全国统一,均免长途话费),公司网址:。

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